第四章 “矛“ 与 ”盾“ 在手，披坚执锐，所向披靡
概率量化交易体系的六大基础变量中：
杠杆：由于不主张用压力资金，所以不做论述
交易仓位：通常是按你的资金总量，持仓时间及操作标的流动性来综合考量。
剩下四个变量是进攻和防御的主要指标
| 工具 | 方法 | 作用 | 说明 |
矛 利润 源泉 | 判断正确率 | 宏观分析 | 选时 | 控制系统风险 |
基本面分析 | 选股 | 价值决定长期走势 |
技术分析 | 买卖点 | 提高赚钱效率 |
利润率 | 主动止盈 | 利润最大化 | 基于价值长线投资，只在大大偏离价值时止盈 |
机械止盈 | 顺势而动 | 技术派常用高位回撤法，比如严格的8% |
盾 风险 控制 | 仓位 | 交易仓位 | 控制个股风险 | 总有些黑天鹅事件是我们无法预料的 |
总仓位 | 控制系统性风险 | 永不与市场对赌 |
止损 | 主动止损 | 合理利用安全边际 | 基于价值长线投资的左侧建仓，通常不止损，而是越跌越买。 |
机械止损 | 克服侥幸心理 | 技术派常用绝对值法，比如严格的5% |
时刻拉紧风险的弦 深刻理解巴菲特的交易三原则： 第一：保住本金， 第二：保住本金， 第三：谨记第一条和第二条。亏损与回本所需的收益率是如此的不对等。原则上，超过75%的亏损你已被市场技术性KO，被判出局。
亏损率 | 回本要求的收益 |
-10% | 11.1% |
-20% | 25 % |
-30% | 42.8% |
-50% | 100 % |
-90% | 900 % |
不要舍本逐末 身体健康的风险：“皮之不存，毛将焉附”，雪球要滚的大，需要超长的坡道。
个人财富等于：身体 家庭 股票 货币 黄金 ......
1 0 0 0 0 000000
如果1不在了，后面加n个0，都等于0。不同年龄阶段，赚和赔的心理影响是不均衡的。同样的盈亏所造成的心理满足感和痛苦程度也不同，别忽略了身体健康的代价 二十岁1：2 ；三十岁1:3 ；四十岁1:4。
“投资是为了追求幸福生活”，别忘了初心，这是我们投资的出发点，人生千万别穷得只剩下一大堆数字。